compte O TAKE(1) 2010 COMPTES 2010
ASSOCIATION O'TAKE
date
intitulé
nature
Report 2009
subvention communauté de
19/01/2010 communes
virement
01/03/2010 subvention conseil général 17
virement
abonnement direct pro (caisse
06/04/2010 d'épargne)
prélèvement
abonnement direct pro (caisse
04/05/2010 d'épargne)
prélèvement
11/05/2010 25 cotisations
virement
31/05/2010 3 cotisations
virement
abonnement direct pro (caisse
03/06/2010 d'épargne)
prélèvement
abonnement direct pro (caisse
05/07/2010 d'épargne)
prélèvement
16/07/2010 reversement subvention CDC à OSF chèque n°1339540
16/07/2010 reversement subvention CG 17 à OSFchèque n°1339541
27/07/2010 paiement licence stagiaire OSF
chèque n°13 39539
30/07/2010 2 cotisations
virement
abonnement direct pro (caisse
03/08/2010 d'épargne)
prélèvement
30/08/2010 paiement licence stagiaire OSF
chèque n°13 39538
abonnement direct pro (caisse
06/09/2010 d'épargne)
prélèvement
22/09/2010 1 cotisation
virement
abonnement direct pro (caisse
05/10/2010 d'épargne)
prélèvement
abonnement direct pro (caisse
03/11/2010 d'épargne)
prélèvement
abonnement direct pro (caisse
03/12/2010 d'épargne)
prélèvement
31/12/2010 SOLDE COMPTE
TOTAUX DEBIT /CREDIT
TOTAL
crédit
débit
solde
2 733,80 €
1 000,00 €
650,00 €
3 733,80 €
4 383,80 €
4,00 €
4 379,80 €
4,00 €
4 375,80 €
4 775,80 €
4 823,80 €
4,00 €
4 819,80 €
4,00 €
1 000,00 €
650,00 €
46,00 €
4 815,80 €
3 815,80 €
3 165,80 €
3 119,80 €
3 151,80 €
4,00 €
46,00 €
3 147,80 €
3 101,80 €
4,00 €
3 097,80 €
3 113,80 €
4,00 €
3 109,80 €
4,00 €
3 105,80 €
4,00 €
3 101,80 €
3 101,80 €
368,00 €
400,00 €
48,00 €
32,00 €
16,00 €
2 146,00 €
1 778,00 €
RECAPITULATIF EXERCICE 2010
DEPENSES
RECETTES
31 Cotisations (adhésions)
496,00 € abonnement CE
36,00 €
Licences (paiment
Subvention CG 17, CDC OSF
1 650,00 € stagiaire )
92,00 €
reversement
subvention OSF
1 650,00 €
2 146,00 €
1 778,00 €
SOLDE AU 31/12/10
3 101,80 €
la tésorière Edith PAVAN